Концепция (замысел) предприятия Х: (часть 2)
2.3. Общая методика.

Суть. Совершенствовать систему производства и оптовой торговли с целью: уменьшения и оптимизации цен за счёт увеличения и ускорения товарооборота для увеличения покупной способности дензнаковых номиналов как гарантии извлечения постоянной прибыли.

Технология. В формате возможностей организовать централизованную систему оптовой торговли. Основой системы будет сеть типовых холодильно-складских комплексов, с цехами по производству рыботоваров и производству сырья для потребителей-обработчиков в цепочке технологической преемственности производства продукции конечного потребления, построенные в выгодных (с точки зрения транспортной логистики) местах.

Базовое назначение типового комплекса:
- быть центром оптовой торговли;
- создавать клиентам условия для закупки по приемлемым ценам крупного опта сырья и сезонной продукции;
- производить продовольственное сырьё;
- переработка рыбопродуктов в рыботовары;
- хранить запасы продовольствия для обслуживания социальной сферы;
- оказание складских услуг, услуг по временному хранению продуктов в холодильнике;
- организация таможенных складов временного хранения и открытых площадок временного хранения на своей территории.

Каждый комплекс, в целом, рассматривается не только как самостоятельный хозяйственный модуль, но и как неотъемлемая часть хозяйственного единого механизма административного деления и географического региона в целом. Формат функций комплекса может меняться в зависимости от их целесообразности и перспективы развития рынка.

Комплекс предполагает в своём базовом формате:

- Холодильный склад для 14.000 тонн реальной загрузки с автономными холодильными секциями, с температурным режимом от +4 до -24 градусов в любой из секций. Холодильный склад оснащается площадями для перекладки продукции. Холодильные секции – каждая (номинально) площадью 12м на 36м, высотой 11м, стеллажного типа, в 5 ярусов. Секции имеют 3 общих тамбура для сохранения температурного режима при приёме грузов; продукты, уже разложенные на стандартные поддоны размером 1,2м на 0,8м, с помощью электропогрузчиков (из фур) через тамбуры подаются в секции, а в секциях электроштабелёрами раскладываются на стеллажи для хранения. В каждой секции – 742 поддона. Высота поддона – 0,15м. Номинальная высота груза на поддоне – около 1,4м. Номинальный вес груза на поддоне – 1200кг. Заданный температурный режим поддерживается автоматически специальной системой. Площадь участка, например, занимаемая непосредственно холодильным складом с мощностью реальной загрузки около 14000 тонн продуктов (16 секций номинальным размером 12м на 36м и высотой 11м каждая, с тремя общими тамбурами) составит около 1 гектара. Одновременно, при необходимости, разгрузиться (загрузиться) за 1 час могут 12 фур.

- Любой склад полностью или частично, при необходимости, как и прочая территория комплекса, может стать таможенной зоной. Варианты взаимодействия с региональными таможенными органами обсуждались. В каждом конкретном случае оговариваются технические условия. Это обеспечит привлекательность для заграничных поставщиков с точки зрения ускорения процессов (не нужно сутки и более стоять в очереди на общей пограничной таможне, особенно когда ввозится товар с весьма коротким сроком реализации, охлаждённая рыба из Норвегии, например; здесь каждые лишние сутки простоя – прямой, можно сказать, убыток …).

- Инфраструктура для обеспечения работы холодильного склада включает хозпостройки, административные помещения, бытовые помещения для работающего персонала с комплексом необходимых удобств соответственно санитарным нормам, помещение для физической охраны и операторскую для наблюдения через приборы за перемещениями по территории комплекса и прилегающей территории, место для постоянного таможенника (если будет необходимо) и оформления документов, стоянка для штатной снегоуборочной техники и транспорта с боксом для обслуживания и ремонта, и т. д.

- Площадь вокруг холодильного склада должна обеспечивать надлежащую интенсивность одновременного заезда-выезда большегрузных машин и обеспечивать беспроблемность их парковки к шлюзам склада для разгрузки-загрузки. При предполагаемом средневзвешенном товарообороте, например, около 30.000 тонн в месяц (около 1000 тонн в сутки), ожидаемая средневзвешенная посещаемость склада – около 40 фур в сутки. Комплекс, ввиду интенсивности движения, должен размещаться непосредственно у обочины или иметь свой подъездной путь.

- Охраняемая стоянка для большегрузных машин на 15 - 20 мест и для легковых машин на 20 мест, комната отдыха для водителей на 20 мест, где можно привести себя в порядок и отдохнуть перед выездом.

- Цех по производству 100 тонн рыботоваров в месяц (2 – 3 тонны продукции в сутки, перерабатывая, при этом, около 7 тонн сырья). Площадь цеха с инфраструктурой – около 0,4 гектара. Относится к классу предприятий малой мощности. Оснащён автономным холодильником номинальной мощностью около 300 тонн.

Предпочтительный выпускаемый базовый ассортимент как с общественно-полезной, так и с коммерческой точек зрения будет состоять из:

70 % - мороженая рыба (тушки, филе, стейки).
20 % - рыбные полуфабрикаты (фаршевые изделия).
10 % - суповые наборы.

Сырьё:

40 % - свежая рыба (форель, лосось, судак, окунь, белорыбица).
60 % - мороженая рыба (минтай, сайда, лососевые, тресковые).

-Магазин-кафе-кулинария с рыбной тематикой для прибывших и проезжающих мимо.

-Центр-помещение для проведения торгов, оформления заявок, заключения фьючерсных сделок и прочих биржевых операций по мере их целесообразности, а также для сбора информации о наличии где-либо тех или иных продовольственных товаров, продовольственного сырья, перспективах их производства, поставок и хранения.

-Базовая потребность комплекса (с холодильником на 14.000 тонн, цехом по производству 100 тонн рыботоваров в месяц и кафе-магазином-кулинарией) в площади, электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжении и водоотведении составляет:
- Рабочая площадь – около 5 га (без учёта площади подъездных путей).
- Потребность в энергообеспечении – около 2000 кВт.
- В теплоснабжении – около 3000 кВт.
- Расход водопотребления – около 125 куб. м/сут.; в том числе:
горячая вода – около 45 куб. м/сут;
холодная вода – около 80 куб. м/сут.
- Общее водоотведение от комплекса – около 325 куб. м/сут.; в том числе:
в сети ливневой канализации – около 200 куб. м/сут;
в бытовой канализации – около 125 куб. м/сут.
-Проектом предусмотрена автономная очистка всех сточных вод.

После уточнения формата задач комплекса, составления конкретного бизнес-плана и проектирования объектов комплекса, базовые расчётные параметры могут несколько измениться как «в плюс», так и «в минус». Производственно-административный персонал – около 70 человек.

-Перспектива развития комплекса.

Площадь уже взятого под комплекс участка, а также мощности коммуникаций в выбранном месте позволяют, при развитии процесса с использованием комплекса, увеличить функциональную нагрузку комплекса как минимум в полтора раза.

В зависимости от конъюнктуры рынка, могут быть увеличены как холодильно-складские и производственные мощности с обслуживающей их инфраструктурой, так и расширен формат функций комплекса. Добавленные холодильные секции, например, могут быть каждая на 2000т.

Цех по производству рыботоваров и сырья относится к категории предприятий малой мощности, если объём продукта не превышает 300 тонн в месяц (10 тонн в сутки). При превышении этого параметра, со стороны соответствующих административных ведомств будут предъявлены иные требования к условиям эксплуатации цеха, что однозначно повлияет на функционирование и развитие комплекса в целом.

Увеличение холодильных, складских мощностей и прочей инфраструктуры на взятом участке также ограничивается санитарными, пожарными и строительными нормами.

Задача развития – оптимизация застройки участка с учётом перспективной долгосрочной конъюнктуры рынка.

2.4. Коммерческая часть.

2.4.1. Номинальная стоимость строительства типового комплекса в рублёвых ценах на июль 2005г.
(в расчёте: 1 $ = 29 руб).

- Проектирование – около 20.000.000.
- Стоимость подключений к коммуникациям и прочие условия – около 30.000.000.
- Холодильный склад на 14000 тонн с холодильным оборудованием и прочие здания (инфраструктура) согласно схеме генплана – около 360.000.000.
- Технико-технологическое оснащение холодильного склада, включая холодильный склад на 300 тонн при цехе по производству рыботоваров – около 100.000.000. Это: стеллажи, весы, автоматизированная система учёта грузов и их подачи (выдачи) в холодильные секции, запас поддонов, штабелёры (5 шт.), погрузчики (14 шт.), запчасти, инструменты, приспособления, автотехника для внутреннего обслуживания объектов и территории и т. д.
- Энергообеспечение (газовая электро-теплогенераторная система и аварийный дизельный электрогенератор) – около 67.000.000.
- Оснастка цеха по производству рыботоваров (около 100 тонн в месяц) с бытовой инфраструктурой и автономной очисткой производственных стоков от рыбьего жира – около 24.000.000.
- Автономные очистные сооружения комплекса – около 21.000.000.
- Трассы коммуникаций (хоз.- бытовые и ливневые) – около 20.000.000.
- Трассы газоснабжения и водоснабжения – около 3.000.000.
- Благоустройство территории – около 30.000.000.
- Система связи и охранные технические средства – около 6000.000.
- Организация таможенного склада временного хранения объёмом около 19.000 куб.м. – около 24.000.000.
- Оснастка:
-бытовых помещений для производственного персонала;
-помещения диспетчера и представителя таможни;
-помещений для администрации;
-помещения для деловых мероприятий;
-помещения для физической охраны с бытовой инфраструктурой;
-магазина-кафе-кулинарии с производственной и бытовой инфраструктурой;
-20 мест для отдыха водителей (комнаты отдыха);
Всего около 50.000.000.
- Административно-деловой автотранспорт – около 5.000.000.

Сумма оплаты текущей деятельности по обеспечению строительства в период инвестирования и запуска объектов комплекса до выхода на проектную мощность (18-24 месяца) определяется бизнес-планом.

При строительстве подобных объектов, выделенные на строительство суммы расходуются, как правило, так:
47,6 % - на стройматериалы.
7 % - на эксплуатацию строительной техники и малой механизации.
26,8 % - на зарплату непосредственно производственного персонала.
18,6 % - на накладные расходы и зарплату управленцев.

Проект комплекса предполагается сертифицировать в соответствии с Системой Экологического Менеджмента по стандарту ISO 9000, 14000 с целью увеличения экономической
эффективности производства и снижения вредных экологических воздействий. Стоимость сертификации определится при проектировании.

И того: базовая сумма на организационно-строительную часть универсального комплекса составит около 760.000.000 рублей (около 26.000.000 $). При проектировании комплекса стоимость организационно-строительной части будет указана более точно.

2.4.2. Возврат вложенных средств. Ввод оборотных средств и порядок их применения.

Порядок строительства инфраструктуры и объектов комплекса производится в соответствии с планом очерёдности их запуска.

В первую очередь, по мере заполнения секций, на проектную мощность выходит холодильный склад и начинает плановый возврат инвестиционных средств. При этом автономные доходные объекты комплекса работают независимо.

Во вторую очередь (т. к. период строительства и запуска более длителен) на проектную мощность (около100 тонн в месяц) выходит производство рыботоваров и присоединяется к процессу возврата инвестиционных средств. Одновременно с ним начинают функционировать зависящие от него объекты.

Возврат вложенных средств (в организационно-строительную часть проекта) за счёт оказания услуг по хранению продукта на холодильном складе и оказания при этом разгрузочно-погрузочных услуг, а также за счёт производства рыботоваров и кафе-магазина-кулинарии будет происходить, но, возможно (из-за недостаточной «раскрученности» комплекса и инертности потенциальных клиентов), не в тех объёмах и периодах, которые устроят инвестора. Особенно в первый год функционирования комплекса, когда годовая сумма выплат по накопившейся за льготный период задолженности с учётом процентных выплат по текущему году самая большая.

С целью обеспечения надлежащего исполнения обязательств по возврату вложенных в организационно-строительную часть комплекса средств, по мере необходимости и коммерческой целесообразности, за счёт отдельных инвестиций, создаётся оборотный фонд системы комплексов.

Объём оборотного фонда в каждом конкретном случае оптимизируется в ходе процесса функционирования комплекса.

Для подтверждения коммерческой состоятельности и целесообразности такого шага, не вдаваясь в частности бухгалтерии, в самых расчётно-грубых формах проанализируем ситуацию.
На самом деле производственные расходы и суммы процентных выплат комплекса будут меньше.

Оставшиеся от субъективных базовых расчётов финансовые средства могут быть использованы для оплаты каких-то неучтённых при этих субъективных расчётах мероприятий, а также для развития наиболее коммерчески выгодных направлений деятельности комплекса, что выяснится уже на стадии проектирования комплекса при заключении контрактов с деловыми потенциальными партнёрами. Их можно использовать и в виде дотаций при запуске комплекса.

Эти (резервные) средства могут быть использованы и как добавка в оборотные средства в случае резкого снижения покупной способности валютных номиналов из-за неконтролируемой эмиссии и метрологической несостоятельности мировых валют, в особенности из-за девизных валют. Не выйдя на уровень управления течением событий, влиять управляемым нами частным процессом на внеэкономические причины кризиса мировой кредитно-финансовой системы не всегда возможно. При настоящем положении дел и в ближайшей перспективе мы можем лишь вероятностно-предопределённо прогнозировать течение событий и работать по методу опережающего вписывания их в свои долгосрочные целевые планы.